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　　中新網(wǎng)10月16日電 據國家外匯管理局網(wǎng)站消息，日前，國家外匯管理局發(fā)布《境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營(yíng)管理規定》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規定》)，國家外匯管理局負責人就發(fā)布境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營(yíng)管理政策答記者問(wèn)。

　　問(wèn)：《規定》出臺的背景和意義是什么？

　　答：在當前世界經(jīng)濟金融逐步全球化、一體化背景下，境內企業(yè)對優(yōu)化外匯資源配置、提高外匯資金使用效率提出了更高的需求， 為便利和支持境內企業(yè)外匯資金運用和經(jīng)營(yíng)行為，在適應國際收支均衡管理需要的情況下，近年來(lái)外匯局陸續出臺了一系列關(guān)于改革和規范企業(yè)外匯資金集中運營(yíng)管理的政策措施。例如：《國家外匯管理局關(guān)于跨國公司外匯資金內部運營(yíng)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2004]104號)、《國家外匯管理局關(guān)于企業(yè)集團財務(wù)公司開(kāi)展即期結售匯業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2008]68號)等。

　　為進(jìn)一步降低境內企業(yè)外匯資金集中運營(yíng)管理準入門(mén)檻，明確境內外幣資金池業(yè)務(wù)運營(yíng)方式，規范和健全外匯資金集中運營(yíng)管理法規，推進(jìn)外匯管理法規的清理和修訂工作，外匯局擬定了《境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營(yíng)管理規定》，并廣泛征求了銀行、企業(yè)等意見(jiàn)，《規定》于2009年10月12日發(fā)布，并于2009年11月1日起實(shí)施。

　　《規定》的實(shí)施將使外匯資金集中運營(yíng)管理更加規范化、系統化，符合當前經(jīng)濟形勢發(fā)展，有利于境內企業(yè)提高資金使用效率、降低財務(wù)成本、增強競爭優(yōu)勢，同時(shí)，有利于推動(dòng)銀企合作、業(yè)務(wù)創(chuàng )新，加快我國金融服務(wù)業(yè)與國際運作接軌。

　　問(wèn)：《規定》主要有哪些改革措施？

　　答：一是放寬了業(yè)務(wù)主體資格限制；二是明確了境內外幣資金池業(yè)務(wù)的運營(yíng)方式，規范了境內外幣資金池業(yè)務(wù)的基本原則、業(yè)務(wù)結構、審核程序等相關(guān)內容，并明確由實(shí)施方案的受托銀行(財務(wù)公司)負責進(jìn)行申請及相關(guān)統計報備；三是進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權，《規定》中所涉及的外匯管理核準等相關(guān)事宜均由外匯局分局(管理部)辦理，總局不再承擔具體的審核工作；四是規范與健全了外匯資金集中運營(yíng)管理法規，將《關(guān)于企業(yè)集團財務(wù)公司開(kāi)展即期結售匯業(yè)務(wù)有關(guān)管理問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2008]68)內容完善并納入《規定》框架中，進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理法規的清理和修訂工作。同時(shí)，進(jìn)一步簡(jiǎn)化相關(guān)外匯業(yè)務(wù)核準手續，外匯資金集中運營(yíng)管理業(yè)務(wù)所涉及的相關(guān)賬戶(hù)開(kāi)立、境內外匯劃轉等事項，受托銀行(財務(wù)公司)可持業(yè)務(wù)資格核準文件為企業(yè)辦理，無(wú)需外匯局核準。

　　問(wèn)：境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營(yíng)管理主要包括哪些內容？

　　答：依照本《規定》及其他外匯管理有關(guān)規定，境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營(yíng)管理，包括境內企業(yè)內部成員相互拆放外匯資金、實(shí)施外幣資金池管理以及通過(guò)內部財務(wù)公司開(kāi)展即期結售匯業(yè)務(wù)。

　　問(wèn)：上述措施實(shí)施后，外匯資金集中運營(yíng)管理可能存在哪些風(fēng)險？如何防范風(fēng)險？

　　答：一是由于境內企業(yè)內部成員用于相互拆放外匯資金、開(kāi)展外幣資金池業(yè)務(wù)的資金來(lái)源于其資本金外匯賬戶(hù)、經(jīng)常項目外匯賬戶(hù)內可自由支配的外匯資金，可能會(huì )出現外匯資本金借外匯資金集中運營(yíng)渠道進(jìn)行結匯，規避現行外匯資本金結匯政策的風(fēng)險。為防范上述風(fēng)險，在《規定》中明確：境內企業(yè)委托貸款資金不得結匯使用，不得用于質(zhì)押人民幣貸款，若需結匯使用，境內企業(yè)應將來(lái)源于其資本金外匯賬戶(hù)或經(jīng)常項目外匯賬戶(hù)的委托貸款資金原路返回至其原劃出資金的資本金外匯賬戶(hù)、經(jīng)常項目外匯賬戶(hù)后，再按相關(guān)規定辦理結匯。

　　二是對于以外幣資金池方式實(shí)現外匯資金集中運營(yíng)，為避免與現行外匯管理規定的“誰(shuí)出口、誰(shuí)收匯”、“誰(shuí)進(jìn)口、誰(shuí)付匯”的真實(shí)性審核方式相沖突，在外幣資金池的方案設計上規定：用于集中的自有外匯資金應“先落地，后集中”，并嚴格限定外匯委托貸款專(zhuān)用賬戶(hù)、資本金外匯賬戶(hù)、經(jīng)常項目外匯賬戶(hù)等賬戶(hù)的收支范圍，堅持全收全支原則，不得自行軋差結算。

　　總體而言，境內企業(yè)外匯資金集中運營(yíng)管理的風(fēng)險有限，而且，也是在可控的范圍之內通過(guò)上述方案設計防范所涉風(fēng)險。

　　問(wèn)：境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營(yíng)管理是否適用于由境外母公司控股的境內企業(yè)內部成員？

　　答：適用，《規定》第二十八條明確了：“由同一境外母公司控股的境內企業(yè)內部成員適用本規定”。

　　問(wèn)：境內企業(yè)通過(guò)內部財務(wù)公司以吸收內部成員外匯存款、對內部成員發(fā)放外匯貸款的方式開(kāi)展外匯資金運營(yíng)業(yè)務(wù)是否需要外匯局核準？

　　答：境內企業(yè)若僅通過(guò)內部財務(wù)公司以吸收內部成員外匯存款、對內部成員發(fā)放外匯貸款的方式開(kāi)展外匯資金運營(yíng)業(yè)務(wù)則無(wú)需外匯局核準；方案所涉及的外匯賬戶(hù)開(kāi)立、境內外匯劃轉等事項也無(wú)須經(jīng)外匯局核準。

　　但若以委托貸款為法律框架實(shí)施外幣現金池方式，則需由外匯局核準并應按照《規定》相關(guān)規定辦理。

　　問(wèn)：與《國家外匯管理局關(guān)于企業(yè)集團財務(wù)公司開(kāi)展即期結售匯業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2008]68號)相關(guān)內容相比，此次《規定》中境內企業(yè)通過(guò)財務(wù)公司開(kāi)展即期結售匯業(yè)務(wù)管理相關(guān)內容是否有變化？

　　答：沒(méi)有原則變化，但相關(guān)內容更加科學(xué)、完善，如，此次在《規定》中進(jìn)一步明確了財務(wù)公司辦理結售匯業(yè)務(wù)的有關(guān)程序，即財務(wù)公司應在獲得銀行間即期外匯市場(chǎng)會(huì )員資格后，才能按照結售匯管理的相關(guān)規定開(kāi)展即期結售匯業(yè)務(wù)。

　　問(wèn)：如何理解《規定》與《國家外匯管理局關(guān)于跨國公司外匯資金內部運營(yíng)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2004]104號)以及《關(guān)于企業(yè)集團財務(wù)公司開(kāi)展即期結售匯業(yè)務(wù)有關(guān)管理問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2008]68)的關(guān)系？

　　答：自本規定生效之日起，《國家外匯管理局關(guān)于跨國公司外匯資金內部運營(yíng)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2004]104號)以及《國家外匯管理局關(guān)于企業(yè)集團財務(wù)公司開(kāi)展即期結售匯業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2008]68號)同時(shí)廢止。以前規定與本規定不一致的，按本規定執行。