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全國社會(huì )保障基金理事會(huì )今日在本報獨家發(fā)布的年報披露,截至2009年底,社;饡(huì )管理的基金資產(chǎn)總額為7766.22億元,報告期基金投資收益率為16.12%。成立九年來(lái),社;鹄塾嬐顿Y收益額為2448.59億元,年均投資收益率達9.75%。
全國社;鹄硎聲(huì )相關(guān)負責人表示,與2009年相比,2010年的收益壓力增大,但是綜合評估我國經(jīng)濟發(fā)展形勢,投資獲得較好回報仍有機會(huì ),社;鹨诖_;鸢踩那疤嵯,穩定和提高當期收益水平,為實(shí)現長(cháng)期收益目標打好基礎。根據全國社;饡(huì )的預測,明后年全國社;鸬目偭靠赡軙(huì )超過(guò)1萬(wàn)億元。
果斷調倉提高收益
全國社;鹉陥箫@示,本報告期,基金權益投資收益額為850.49億元。其中,已實(shí)現收益額427.66億元,已實(shí)現收益率為8.39%,交易類(lèi)資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額為422.83億元。
這一業(yè)績(jì)答卷較2008年度大為改善。2008年,受金融危機影響,國內外資本市場(chǎng)普遍下跌。當年社;鸸善蓖顿Y8年來(lái)首度出現浮虧,其中交易類(lèi)資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額為-627.34億元,基金權益投資收益額為-393.72億元,投資收益率為-6.79%。
分析人士認為,社;2009年業(yè)績(jì)出色的主要原因是較好地把握住宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的變化,及時(shí)調整了資產(chǎn)配置結構。去年社;疠^早地調整了資產(chǎn)配置結構,逐步降低固定收益產(chǎn)品的投資比例,提高權益類(lèi)產(chǎn)品的投資比例。截至2009年底,社;饘潭ㄊ找娈a(chǎn)品的投資比例從年初的56.28%下降到40.67%,對境內外股票投資占比從年初的21.98%上升到32.45%,對實(shí)業(yè)投資占比從年初的14.57%上升到20.54%,對現金等投資占比從年初的7.17%下降到6.34%。
值得注意的是,社;鹪2009年積極拓展投資范圍,為提高基金業(yè)績(jì)作出突出貢獻。社;鸺哟罅酥苯庸蓹嗤顿Y的比例,開(kāi)展了對國開(kāi)行、農行、大唐控股等項目的直接股權投資,完成了對中信綿陽(yáng)基金的投資。2009年社;饘(shí)際完成直接股權投資302億元,創(chuàng )歷史新高。另外,社;鹑ツ瓿趼氏仍黾泳惩夤善蓖顿Y,取得了53.26%的投資收益。
截至2009年底,社;鸪闪9年多來(lái)的權益累計投資收益達2448億元,年均投資收益率為9.75%,超過(guò)同期年均通脹率7.74個(gè)百分點(diǎn)。在國際可比范圍內,社;鹜顿Y收益處于較好水平。
資產(chǎn)規模大幅增加
2009年,社;鹳Y產(chǎn)規模有了較大幅度的增加。年報顯示,本報告期末,社;饡(huì )管理的基金資產(chǎn)總額為7766.22億元,較2008年底增加2141億元,增長(cháng)38.08%。其中,社;饡(huì )直接投資資產(chǎn)4145.07億元,占比53.37%;委托投資資產(chǎn)3621.15億元,占比46.63%。
本報告期末,基金負債余額為398.90億元,主要是投資運營(yíng)中產(chǎn)生的短期負債;饳嘁婵傤~為7367.32億元,其中,全國社;饳嘁鏋6927.73億元,較2008年增加2123億元,增長(cháng)44.19%,個(gè)人賬戶(hù)基金權益為439.59億元。
社;鹳Y產(chǎn)規模大幅增加的重要原因是開(kāi)辟了新的籌資渠道。經(jīng)國務(wù)院批準,財政部、國資委、證監會(huì )和社;饡(huì )于2009年6月19日聯(lián)合發(fā)布《境內證券市場(chǎng)轉持部分國有股充實(shí)全國社會(huì )保障基金實(shí)施辦法》,規定上市公司將國有股10%轉歸全國社會(huì )保障基金,并從2006年6月開(kāi)始執行。實(shí)施這項規定,不僅按上市價(jià)格計算,可為全國社;鹨淮涡栽黾淤Y金640多億元,按照二級市場(chǎng)價(jià)格計算,增加資金800多億元,而且為全國社會(huì )保障基金開(kāi)辟了一條穩定的、規范的基金來(lái)源渠道。
截至2010年3月29日,《實(shí)施辦法》頒布后新上市的65家含國有股公司,其國有股東全部履行了轉持義務(wù),共轉持股份28.89億股,發(fā)行市值198.27億元;部分國有股東根據《實(shí)施辦法》規定以上繳資金方式履行轉持義務(wù),共上繳資金3.65億元。股權分置改革新老劃斷后至《實(shí)施辦法》頒布前首次公開(kāi)發(fā)行并上市的含國有股公司中,國務(wù)院國資委和財政部已向其中206家國有股東下達了國有股轉持通知,這些國有股東的應轉持股份64.89億股,發(fā)行市值510.82億元,占全部追溯轉持股份發(fā)行市值的80%。到3月29日,上述國有股東已有168家向社;疝D持股份54.42億股,發(fā)行市值451.29億元,占全部追溯轉持股份發(fā)行市值的71%。
確保長(cháng)期穩定收益
全國社;鹄硎聲(huì )相關(guān)負責人表示,社;鸬耐顿Y理念是長(cháng)期投資、價(jià)值投資、責任投資。為此,社;鹨槍鸬拈L(cháng)期資金性質(zhì),正確處理風(fēng)險收益關(guān)系,根據市場(chǎng)變化,使各類(lèi)資產(chǎn)合理配置,在可接受的風(fēng)險范圍內追求長(cháng)期穩定收益,務(wù)必做到長(cháng)遠投資回報要明顯高于同期通貨膨脹率,在同行中處于領(lǐng)先水平。
該人士表示,2010年8月1日是全國社;鸷蜕绫;饡(huì )成立十周年。社;饘^(guò)去十年投資管理工作進(jìn)行系統總結,按照基金規模較大、內部治理結構合理、投資收益率較高三條標準,努力把全國社會(huì )保障基金理事會(huì )建成一流的社會(huì )保障基金資產(chǎn)管理機構。
為此,社;鹪2010年將合理配置資產(chǎn),做好各項投資工作。并加強風(fēng)險管理,爭取較好的投資收益。同時(shí),努力推進(jìn)相關(guān)法律法規建設,繼續做好《全國社會(huì )保障基金條例》起草和報批工作,抓緊修改《全國社會(huì )保障基金投資管理暫行辦法》。并按照機構建設新要求,加強專(zhuān)業(yè)人才隊伍建設。
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