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全國社;鸾张兜2009年年報顯示,2009年基金權益投資收益額為850.49億元,投資收益率達16.12%,同2008年—6.79%的投資收益率相比由負轉正。其中,已實(shí)現收益額為427.66億元(已實(shí)現收益率8.39%),交易類(lèi)資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額為422.83億元。社;鹱猿闪⒁詠(lái)的累計投資收益額達2448.59億元,年均投資收益率為9.75%,超過(guò)同期年均通貨膨脹率7.74個(gè)百分點(diǎn)。
年報顯示,2009年底,社;饡(huì )管理的基金資產(chǎn)總額為7766.22億元,其中社;饡(huì )直接投資資產(chǎn)4145.07億元,占比53.37%;委托投資資產(chǎn)3621.15億元,占比46.63%。
此外,隨著(zhù)近期大盤(pán)的調整,五大基金公司均出現小幅減倉,其中華夏基金減倉幅度相對較大,目前易方達基金、南方基金倉位相對較高,均在80%以上;而博時(shí)基金倉位相對較低,不足70%。據渤海證券基金倉位監測模型顯示,納入統計范圍的319只偏股型開(kāi)放式基金上周的平均倉位為81.24%,比前一周的83.06%減少1.82個(gè)百分點(diǎn)。其中股票型基金平均倉位為86.52%,比前一周減少1.78個(gè)百分點(diǎn);混合型基金平均倉位為74.13%,比前一周減少1.87個(gè)百分點(diǎn)。
從具體基金來(lái)看,上周319只基金中170只主動(dòng)加倉、149只主動(dòng)減倉,主動(dòng)加倉幅度在5個(gè)百分點(diǎn)以上的基金僅有24只,主動(dòng)減倉幅度在5個(gè)百分點(diǎn)以上的基金有48只。上周高倉位基金的比例有所下降,倉位在80%以上的基金占基金總數的比例降為56.43%。
與此同時(shí),有關(guān)機構對全國43家私募管理機構進(jìn)行的問(wèn)卷調查結果顯示,私募謹慎看待5月行情,61%將輕倉操作。65%私募認為中小盤(pán)個(gè)股會(huì )震蕩盤(pán)整。
值得注意的是,近期一些基金公司的績(jì)優(yōu)產(chǎn)品突然暫停申購(包括大額限購),與以往不同的是,這次暫停申購的主力軍不是貨幣型基金,而是一些股票型基金。其中,上周華夏基金公司就有4只基金公告暫停申購,而摩根士丹利華鑫基金公司、易方達基金公司和金元比聯(lián)基金公司則緊隨其后,暫停了旗下數只基金的申購。在此之前,包括數十只貨幣型基金在內的眾多基金也暫停了申購。據初步統計,4月26日至5月5日,共有39只基金暫停申購,而一季度排名前20的股票型基金竟占6只。
有業(yè)內人士認為,限購從基金公司的角度講可以保護存量持有人的利益,另外可以規避短期資金流入導致資產(chǎn)猛增所帶來(lái)的配置難度。(賈 偉)
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【編輯:李瑾】 |
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