
這個(gè)10月,本該是QDII基金們慶祝一周歲生日的時(shí)刻。然而,呼嘯而至的全球金融海嘯讓QDII基金們無(wú)心慶祝,因為一年前1元的身價(jià)首次縮水至0.3元區間。最新公布的凈值顯示,截至10月10日,上投亞太優(yōu)勢基金凈值報0.396元,QDII基金正式進(jìn)入了“三毛”時(shí)代。
截至10月10日公布的凈值數據,上投亞太優(yōu)勢0.396元,單日跌幅高達5.26%;其余三只首批出海的QDII基金凈值分別為,嘉實(shí)海外0.416元,單日下跌5.23%;南方全球精選0.521元,單日下跌2.25%;華夏全球精選0.527元,單日下跌0.75%。
凈值的大幅下跌引發(fā)了市場(chǎng)的清盤(pán)猜測。此前有報道稱(chēng)“按照市場(chǎng)上的普遍說(shuō)法,若連續60日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元且凈值低于0.5元,基金將被清盤(pán)。在投資者心里,上投摩根QDII基金凈值已經(jīng)達到清盤(pán)位!
上投摩根予以否認
究竟會(huì )否清盤(pán)?記者前日致電上投摩根基金公司,對方表示此為不實(shí)傳言,但對該基金目前的具體情況并不愿多作回應。記者隨后查詢(xún)該基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū),發(fā)現在其契約中并沒(méi)有特別訂立清盤(pán)條款。但在基金合同第十九條中提及了基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算規定,未具體說(shuō)明在何種情況下會(huì )進(jìn)行清盤(pán)。
中信證券分析師張幽峻解釋?zhuān)骸霸谄浠鹌跫s內沒(méi)有特別訂立清盤(pán)條款情況下,清盤(pán)依據應根據我國與基金有關(guān)的法規,即在開(kāi)放式基金合同生效后的存續期內,若連續60日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元,或者連續60日基金份額持有人數量達不到100人的,則基金管理人在經(jīng)中國證監會(huì )批準后,有權宣布該基金終止!
海外市場(chǎng)股指出現井噴
根據上投亞太優(yōu)勢截至上半年的報表,其基金份額還有290多億份,基金資產(chǎn)凈值遠遠高于清盤(pán)所規定的5000萬(wàn)元底線(xiàn)。張幽峻強調,即使某只基金的規模一度降到5000萬(wàn)元以下,只要不是連續60日出現這個(gè)狀況,就不符合被清盤(pán)的條件。
其實(shí),基民們對QDII基金可能清盤(pán)的猜測并非空穴來(lái)風(fēng)。2008年3月18日,民生銀行旗下一只名為“港基直通車(chē)”的QDII基金,由于成立至當日已虧蝕超過(guò)五成,按照基金條款需強制清盤(pán),成為首只遭遇清盤(pán)的QDII基金。
而近期隨著(zhù)歐洲萬(wàn)億資金救市計劃的啟動(dòng),前日起多數海外市場(chǎng)股指出現井噴。昨日,除A股下跌外,全球股市均出現大漲,QDII基金最新凈值也可能會(huì )有所上升。
海通證券高級投資經(jīng)理梅唯一認為,在目前市場(chǎng)背景下要求QDII基金業(yè)績(jì)良好不太切合實(shí)際。但伴隨本周來(lái)海外市場(chǎng)的普漲,QDII凈值出現一定反彈是肯定的。(記者 崔群)

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