專(zhuān)業(yè)機構第四季度推薦十大金股
中信證券、五糧液、中國遠洋、深發(fā)展、中興通訊、張江高科、金山股份、太陽(yáng)紙業(yè)、潞安環(huán)能、昆明機床簡(jiǎn)要推薦理由
600030(中信證券)創(chuàng )新業(yè)務(wù)推出改變增長(cháng)斜率，2008年增長(cháng)將遠超預期。
000858(五糧液)四季度又到了白酒消費的旺季，目前五糧液的終端價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始上漲，不排除公司四季度再次提價(jià)的可能。2008年后，預期2008年公司的股權激勵和資產(chǎn)注入可能會(huì )有時(shí)間表，預計如果增發(fā)不超過(guò)20%，如果明年普什和進(jìn)出口公司注入，則EPS將達到0.90至1.00元。合理估值在60元左右。
601919(中國遠洋)1.判斷全球干散貨市場(chǎng)景氣度延伸到2009年，預計2008年干散貨平均點(diǎn)位在10000點(diǎn)左右，超過(guò)2007年，干散貨市場(chǎng)運價(jià)將超過(guò)市場(chǎng)預期。收購集團干散貨資產(chǎn)的公司業(yè)績(jì)將超過(guò)大家預期。2.按照2008年30倍PE水平估值，目標價(jià)格81元。
000001(深發(fā)展)1.貸款的凈利差水平處于同業(yè)前列，主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力強；2.資產(chǎn)質(zhì)量不斷向好奠定長(cháng)期發(fā)展的堅實(shí)基礎；3.資本約束即將解除，加速發(fā)展可期；4.業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng )新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng )新能力業(yè)內領(lǐng)先；5.零售業(yè)務(wù)轉型加快；6.估值相對較低。
000063(中興通訊)1.前期受大股東減持及菲律賓項目事件非合理下跌，為長(cháng)期投資者提供介入時(shí)機。2.公司估值在市場(chǎng)中樞之下，仍維持2007年至2009年EPS預測值(扣除激勵費用后)分別為1.3元、1.8元、2.2元，對應2007年至2009年P(guān)E水平為41倍、30倍、24倍。3.四季度訂單信息增多、利潤結算集中。4.公司長(cháng)期發(fā)展前景清晰，海外市場(chǎng)正處于加大投入期，因此實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況好于報表顯示業(yè)績(jì)。
600895(張江高科)典型的小上市公司大集團背景，由于歷史原因，大量低成本的、優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)資源集中在集團手中，而且集團及上市公司可以憑借其強大的高科技產(chǎn)業(yè)集群向園區周邊地區延伸。上市公司將持續獲得大股東的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)資源，這種存量資產(chǎn)持續注入的收購保證了上市公司的成長(cháng)性，將在園區類(lèi)及出租類(lèi)企業(yè)中越來(lái)越鶴立雞群。
002003(金山股份)借助對坑口電廠(chǎng)、煤電聯(lián)營(yíng)和能源綜合利用項目的優(yōu)選，公司仍是成長(cháng)性最好的電力公司，且相關(guān)項目一旦獲批，未來(lái)成長(cháng)的確定性突出；近期公司2009年業(yè)績(jì)成長(cháng)的主力———白音華電廠(chǎng)電價(jià)獲批且高于此前預期，建議增持。
002078(太陽(yáng)紙業(yè))2007年下半年以來(lái)，公司主要產(chǎn)品白卡紙、雙膠紙、銅版紙價(jià)格均有8%左右的上漲，而且雙膠紙、白卡紙等在未來(lái)幾個(gè)月內仍有繼續上漲的潛力。同時(shí)新項目的投產(chǎn)進(jìn)一步加速公司業(yè)績(jì)的增長(cháng)，如25萬(wàn)噸激光打印紙2007年4月份投產(chǎn)、10萬(wàn)噸楊木化機漿10月份投產(chǎn)、15萬(wàn)千瓦熱電廠(chǎng)10月份投產(chǎn)、30萬(wàn)噸食品包裝紙2008年8月份投產(chǎn)等。
601699(潞安環(huán)能)從市值與儲量?jì)r(jià)值比率來(lái)看，目前的比率是1.05,遠低于2倍多的平均水平,相對較低。受益于煉焦煤價(jià)格提升,噴吹煤價(jià)格同步上升,同時(shí)由于公司噴吹煤比例提高,潞安環(huán)能2008年業(yè)績(jì)將大幅提升。以35倍市盈率計,未來(lái)三個(gè)月目標價(jià)116元。另外,在大型的現代化煤炭企業(yè)快速形成的“十一五”期間，只有具有戰略眼光和輕裝前行的母公司，才能夠在外延式增長(cháng)上做得更快更好。
600806(昆明機床)公司主打產(chǎn)品臥鏜、落地鏜，主要加工復雜、大型、關(guān)鍵零部件，服務(wù)造船、發(fā)電設備、機床、航空航天等國民經(jīng)濟命脈行業(yè)，是下游企業(yè)核心關(guān)鍵設備，享受?chē)艺叻龀�，戰略地位突出。細分行業(yè)呈寡頭壟斷格局，良性競爭，公司綜合競爭指數機床行業(yè)第一，機械工業(yè)第18,實(shí)力近年提升較快。產(chǎn)品需求旺盛，訂單充足，明年排產(chǎn)無(wú)虞，產(chǎn)品毛利率仍有提升空間，業(yè)績(jì)增長(cháng)幅度可觀(guān)，確定性強。去年年報的10轉增5股11月份也將實(shí)施，對股價(jià)有正向影響。
建議增配行業(yè)
金融服務(wù)業(yè)、食品飲料、通用設備制造業(yè)、運輸設備制造業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè)、造紙及印刷業(yè)、零售業(yè)、電力設備業(yè)、煤炭采選業(yè)、電力、電子及通信設備制造業(yè)、石油與天然氣開(kāi)采業(yè)、旅游業(yè)建議低配行業(yè)
石油加工及煉焦業(yè)、普通建筑業(yè)、城市交通業(yè)、計算機應用服務(wù)業(yè)、其他公共服務(wù)業(yè)、家具制造業(yè)、電訊服務(wù)業(yè)、化學(xué)與農用藥劑、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、自來(lái)水生產(chǎn)和供應業(yè)、塑料制品業(yè)、橡膠制品業(yè)、貿易業(yè)(王晨)
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