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截至1月21日,29家公司旗下166只基金公布的2008年四季報顯示,偏股型基金倉位較上一季度略有上升,從三季度的66.21%上升至67.71%,上升1.5%;機械設備、醫藥和房地產(chǎn)等行業(yè)上市公司成為重點(diǎn)增持對象,金融保險、交通運輸等行業(yè)進(jìn)入減持行列;另外,基金總體上呈虧損狀態(tài)。
偏股型基金虧損502.83億元
據WIND統計數據,去年四季度,29家公司旗下166只基金中,112只虧損,虧損額達504.98億元;54只基金實(shí)現盈利34.94億元。其中,128只偏股型基金虧損502.83億元,16只貨幣基金盈利8.55億元,22只債券基金盈利24.23億元。顯然,盈利的絕大部分是貨幣型和債券型基金。
128只偏股型基金中有111只虧損,18只盈利。并且,有7只基金當期盈利額超過(guò)1000萬(wàn)元,它們分別是易方達中小盤(pán)(4142.68萬(wàn)元)、泰達荷銀成長(cháng)(2771.51萬(wàn)元)、基金科瑞(2357.25萬(wàn)元)、銀河收益(2353.38萬(wàn)元)、銀華保本增值(2316.33萬(wàn)元)、天治創(chuàng )新先鋒(2163.04萬(wàn)元)和信誠盛世藍籌(1188.01萬(wàn)元),另外11只基金盈利額也在100萬(wàn)元以上。
值得一提的是,泰達荷銀合豐成長(cháng)基金2008年度總回報率位居全部224只股票型開(kāi)放式基金之首,并以去年四季度利潤盈利2771.51萬(wàn)元排名股票型基金第二的位置。凈值增長(cháng)率為5.81%,同期業(yè)績(jì)比較基準增長(cháng)率為3.03%。
增機械醫藥 減金融交運
統計顯示,基金去年四季度增持前五大行業(yè)為機械設備儀表、醫藥和生物制品、房地產(chǎn)、綜合類(lèi)以及電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)。持倉比例分別提高0.55%、0.51%、0.28%、0.19%、0.12%。
業(yè)內人士分析認為,這五大行業(yè)中,醫藥以及電力、煤氣行業(yè)成為基金看好并增持的行業(yè)并不讓人感到意外,因為在經(jīng)濟下行的過(guò)程中,這兩類(lèi)行業(yè)較其他行業(yè)有比較大的增長(cháng)確定性;房地產(chǎn)行業(yè)成為基金增持的第三大行業(yè)則有些意外,但是從估值角度看,房地產(chǎn)股票的跌幅很大,加上很多房地產(chǎn)上市公司仍然有大量的土地儲備,同時(shí),房地產(chǎn)的前景可能并不會(huì )如很多投資者的預期那么悲觀(guān),這幾個(gè)因素可能是基金看好并增持的原因。
去年四季度基金增持的前十大股票分別為攀渝鈦業(yè)、同仁堂、中糧屯河、平高電氣、馬鋼股份、上海醫藥、豫園商城、長(cháng)城股份、上海機電、攀鋼鋼釩。
在基金減持的前五大行業(yè)中,金融、保險業(yè)首當其沖,減持幅度達到2.06%。在可比的115只基金中,2008年三季度金融保險業(yè)占基金凈值比例為11.47%,但是到四季度,這一比例下降至9.41%。而金融股在二級市場(chǎng)上的表現也印證了基金的做法,去年四季度建設銀行、招商銀行、中國平安等金融保險股跌幅均較靠前。(記者 任小雨)
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