記者10月11日從海南省農墾總局獲悉,墾區實(shí)行內部資金集中統一管理兩年來(lái),充分發(fā)揮了財務(wù)資源的聚合優(yōu)勢,已經(jīng)節省利息支出一億元,大大提高了資金使用效率,降低了整體資金成本,為打造高效率的財務(wù)預算機制奠定良好基礎。
據悉,海南農墾以往沒(méi)有統一的資金使用和管理平臺,一方面,總公司向銀行大量舉債借款,另一方面,許多下屬企業(yè)存有大量閑散資金得不到很好利用。
在建立現代企業(yè)制度的改革背景下,省農墾總公司在2007年9月制定下發(fā)《關(guān)于墾區內部資金集中管理有關(guān)問(wèn)題的通知》,對各企業(yè)、海膠集團各分公司的銀行存款實(shí)行最高限額管理,超過(guò)限額部分存儲在農墾總公司,由總公司按當期銀行活期存款利率的3倍支付資金占用費。實(shí)踐證明,資金集中管理效益馬上得到體現,2009年實(shí)施的3個(gè)月時(shí)間,就節約財務(wù)費用近2000萬(wàn)元。
2008年5月,海墾擴大了資金集中管理的范圍,將更多企業(yè)的資金納入農墾總公司的資金池賬戶(hù)管理。
數字顯示,2006年墾區支付銀行的利息達1.74億元,到2009年只有7000多萬(wàn)元,僅兩年時(shí)間就節約一億元。(孫樂(lè )明)
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