匯豐晉信低碳先鋒(540008) 匯豐晉信低碳先鋒:關(guān)于開(kāi)辦定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
為滿(mǎn)足廣大投資者的理財需求,匯豐晉信基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)將于2010年9月10日起在深圳發(fā)展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司和寧波銀行 股份有限公司推出匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金” 申購代碼:540008)的定期定額投資業(yè)務(wù)。
信誠優(yōu)勝 精選(550008) 信誠優(yōu)勝精選:關(guān)于繼續限制大額申購和轉換轉入業(yè)務(wù)的提示性公告
為保證信誠優(yōu)勝精選股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)的穩定運作,保護現有基金份額持有人的利益,根據有關(guān)法律法規、《信誠優(yōu)勝精選股票型證券投資基金基金合同》的約定,信誠基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)已于2010年6月4日刊登了《信誠基金管理有限公司關(guān)于信誠優(yōu)勝精選股票型證券投資基金限制大額申購和轉換轉入業(yè)務(wù)的公告》,現將本基金繼續限制大額申購及轉換轉入業(yè)務(wù)的情況再次提示如下: 本公司已決定自2010年6月4日起限制本基金的大額申購及轉換轉入業(yè)務(wù),即如單日單個(gè)基金賬戶(hù)的累計申購及/或轉換轉入金額在500萬(wàn)元以上(不含500萬(wàn)元)時(shí),本基金將有權拒絕。
東吳貨幣A (583001) 東吳貨幣A:關(guān)于基金收益集中支付的公告
東吳貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)成立于2010年5月11日。根據本基金基金合同的約定,本基金管理人定于2010年9月10日將本基金自2010年8月10日起至2010年9月9日的收益進(jìn)行集中支付并結轉為基金份額,F將有關(guān)具體事宜公告如下: 一、收益支付說(shuō)明 本次集中支付的累計收益的計算期間為2010年8月10日起至2010年9月9日。本基金管理人定于2010年9月10日將投資者所擁有的累計收益進(jìn)行集中支付,按1元面值直接結轉為基金份額,不進(jìn)行現金支付。 投資者的累計收益具體計算公式如下: 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益=(投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益)×當日基金收益/(當日基金總份額+所有待結轉收益)(保留到分) 二、收益支付時(shí)間 1、收益支付日:2010年9月10日; 2、收益結轉基金份額日:2010年9月10日; 3、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2010年9月13日。
東吳貨幣B (583101) 東吳貨幣A:關(guān)于基金收益集中支付的公告
東吳貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)成立于2010年5月11日。根據本基金基金合同的約定,本基金管理人定于2010年9月10日將本基金自2010年8月10日起至2010年9月9日的收益進(jìn)行集中支付并結轉為基金份額,F將有關(guān)具體事宜公告如下: 一、收益支付說(shuō)明 本次集中支付的累計收益的計算期間為2010年8月10日起至2010年9月9日。本基金管理人定于2010年9月10日將投資者所擁有的累計收益進(jìn)行集中支付,按1元面值直接結轉為基金份額,不進(jìn)行現金支付。 投資者的累計收益具體計算公式如下: 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益=(投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益)×當日基金收益/(當日基金總份額+所有待結轉收益)(保留到分) 二、收益支付時(shí)間 1、收益支付日:2010年9月10日; 2、收益結轉基金份額日:2010年9月10日; 3、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2010年9月13日。
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【編輯:王文舉】 |
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