至上周末，上市公司三季報披露完畢。結合上市公司三季度前十大流通股股東榜單和基金半年報的全部持倉情況，基金經(jīng)理們的三季度主要新寵盡顯真容。其中，“一哥”王亞偉三季度“新寵”共有8只，分別是*ST山焦(600740.SH)、大連熱電(600719.SH)、東方金鈺(600086.SH)、桂林旅游(000978.SZ)、紅豆股份(600400.SH)、景谷林業(yè)(600265.SH)、美羅藥業(yè)(600297.SH)、仙琚制藥(002332.SZ)。

　　整體減倉醫藥股

　　看中美羅藥業(yè)、仙琚制藥

　　王亞偉在華夏大盤(pán)和華夏策略的三季度報告中提到，預計年內市場(chǎng)將維持小幅震蕩格局，題材股面臨較大的回調壓力；三季度內，兩只基金基本保持倉位穩定，并小幅調整持倉結構，減持了漲幅較大的醫藥股。

　　雖然華夏大盤(pán)和華夏策略三季度在醫藥板塊整體減倉，但卻雙雙購入了美羅藥業(yè)。兩只基金分別位居美羅藥業(yè)第六、第八大流通股股東。同時(shí)，華夏大盤(pán)三季度還買(mǎi)入仙琚制藥49.9萬(wàn)股。

　　截至三季度末，王亞偉共買(mǎi)入美羅藥業(yè)578萬(wàn)股，按區間均價(jià)9.55元計算成本為5520萬(wàn)元。與其同期介入的機構還包括有國投瑞銀旗下三只基金、泰達宏利價(jià)值以及中國人壽旗下兩只理財產(chǎn)品。大量機構涌入使得美羅藥業(yè)的股東戶(hù)數從二季度末的44663戶(hù)急劇下降至27589戶(hù)。

　　在過(guò)去10年里，美羅藥業(yè)可謂表現暗淡。今年前三季度業(yè)績(jì)也不盡如人意，凈利潤僅218.69萬(wàn)元，同比下降約九成。

　　不過(guò)，今年二季度公司宣布其下屬商業(yè)流通資產(chǎn)和業(yè)務(wù)被國藥集團收購，另一方面公司正與國藥控股展開(kāi)合作，以依托國控遍及全國的強大醫藥分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )。

　　三季度以來(lái)，多家券商研究指出公司基本面正在逐漸好轉。主要原因有三，一來(lái)公司股權結構調整，理順經(jīng)營(yíng)機制；二來(lái)產(chǎn)品上逐步剝離部分醫藥商業(yè)，聚焦醫藥工業(yè)；第三，新廠(chǎng)區搬遷解決產(chǎn)能瓶頸。

　　雖然王亞偉布局仙琚制藥只有區區不足50萬(wàn)股，但從公司三季度流通股股東名單來(lái)看，較年中相比光彩熠熠。和王亞偉同期進(jìn)駐仙琚制藥的還有長(cháng)城基金的特定客戶(hù)產(chǎn)品、證大投資的三只私募信托以及呂俊的從容8期等等。

　　仙琚制藥今年前三季度實(shí)現凈利潤約8800萬(wàn)元，同比增長(cháng) 41.64%。公司預計1~12月份業(yè)績(jì)同比增長(cháng)20%~50%。東方證券近日報告指出，未來(lái)公司的可期待之處仍在銷(xiāo)售結構的調整上，有望利用自身成熟的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )較快地開(kāi)拓市場(chǎng)。

　　*ST山焦：眾“星”捧月博重組

　　對于已連續兩年又三季度虧損的*ST山焦而言，退市風(fēng)險近在眼前。分析人士指出，除非大股東資產(chǎn)注入，或未來(lái)市場(chǎng)出現根本性好轉，否則單純依靠政策性補貼*ST山焦很難扭虧。

　　今年9月中，山西焦化集團董事長(cháng)曲劍午就任*ST山焦董事長(cháng)的消息再度引起市場(chǎng)對該公司重組的猜測。三季度華夏大盤(pán)華夏策略共同建倉合700萬(wàn)股；和王亞偉兩只基金同期建倉該股的還有同系基金華夏成長(cháng)、私募大佬羅偉廣的兩只私募信托以及東方證券股份有限公司。

　　然而10月11日公司公告稱(chēng)，第一大股東山西焦化集團有限公司未來(lái)三個(gè)月內不存在針對公司的重大資產(chǎn)重組、收購等行為。