中新網(wǎng)9月2日電 據《京華時(shí)報》報道， 中行昨天發(fā)布消息稱(chēng)，其已成為首家獲得國家外管局批復可對機構客戶(hù)開(kāi)展外幣兌人民幣的掉期業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。
外幣兌人民幣的掉期業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合。商業(yè)銀行與客戶(hù)協(xié)商簽訂掉期協(xié)議，分別約定即期外匯買(mǎi)賣(mài)匯率和起息日、遠期外匯買(mǎi)賣(mài)匯率和起息日�？蛻�(hù)按約定的即期匯率和起息日與商業(yè)銀行進(jìn)行人民幣和外匯的轉換，并按約定的遠期匯率和起息日與商業(yè)銀行進(jìn)行反方向轉換的業(yè)務(wù)。
中行目前掉期業(yè)務(wù)最長(cháng)期限為一年�？蛻�(hù)一年以?xún)热我馄谙薜牡羝诮灰卓上蛑行性?xún)價(jià)。中行掉期交易價(jià)格將根據本外幣利率預期、產(chǎn)品風(fēng)險等級和利率平價(jià)公式得出。
另?yè)�，中行將�?月初在北京、上海、遼寧、吉林、湖南、山東六地分行的部分網(wǎng)點(diǎn)陸續開(kāi)辦韓元現鈔雙向兌換業(yè)務(wù)。中行山東省分行將選擇青島、煙臺、威海、日照的7個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)首先開(kāi)辦此項業(yè)務(wù)。(陳琰 聶貝妮)
