至截稿時(shí)數據，今日共有10家基金公司的53只基金披露2006年年報。天相統計數據顯示，這53只基金2006年共實(shí)現凈收益222.76億元，賬面浮盈276.86億元，合計經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)?yōu)?99.62億元，基金的賺錢(qián)效應顯露無(wú)遺。值得注意的是，部分基金披露投資福禧短期融資券的情況。
締造財富神話(huà)
2005年48家基金公司旗下的206只基金共實(shí)現凈收益-8.63億元，該年末賬面浮盈78.78億元，基金業(yè)整體投資盈利為70億元左右。而經(jīng)歷了去年股市單邊上漲的行情，以專(zhuān)業(yè)理財為己任的證券投資基金向投資者交出了滿(mǎn)意的答卷。僅目前披露的10家基金公司旗下53只基金的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)就是2005年整個(gè)基金業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的7倍。
所披露的基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)數據中，值得關(guān)注的是276.86億元的未實(shí)現利得，該數據體現的是基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)中未實(shí)現部分的估算。持續全年的大牛市為基金經(jīng)理們提供了前所未有的投資機會(huì )，數額龐大的未實(shí)現利得體現出基金公司為基金持有人積累了巨大的財富。如2006年度開(kāi)放式股票型金�；瘗i華中國50，去年該基金凈收益為4.04億元，未實(shí)現利得為2.06億元，合計為投資者貢獻了超過(guò)6億元的豐厚收益，比2005年度0.75億元的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)增長(cháng)了8倍，全年凈值增長(cháng)率高達157.92%。
在如此龐大的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)當中，期末凈收益指標體現報告期內基金扣除年度內分紅額度后可向投資者分紅的數額。數據顯示，53只基金期末凈收益為134.52億元，分紅潛力依然可觀(guān)。其中封閉式基金期末凈收益為63.91億元，而按規定封閉式基金收益分配每年不得少于一次，年度收益分配比例不得低于基金年度已實(shí)現收益的90%，這預示著(zhù)隨著(zhù)年報的陸續披露，封閉式基金的分紅行情即將到來(lái)。
值得關(guān)注的是，2006年開(kāi)放式股票型基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)遠遠超越2005年風(fēng)光無(wú)限的貨幣市場(chǎng)基金。2005年貨幣市場(chǎng)基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)占基金業(yè)總業(yè)績(jì)的比例為39.56%，而去年只有1.21%。而開(kāi)放式股票型基金則打了個(gè)翻身仗，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)占比由2005年的13.96%上升為31.31%，突出顯示出去年股票基金熱、貨幣基金冷的特點(diǎn)。
四基金安全通過(guò)“福禧”門(mén)
昨日公布的年報顯示，基金通乾、諾安貨幣市場(chǎng)等4只基金公開(kāi)披露其在報告期內買(mǎi)入福禧短期融資券，截至目前，相關(guān)基金均按時(shí)收回了該債券的本金和利息，受牽連基金可謂安全通過(guò)“福禧”門(mén)。
福禧債系于2006年3月發(fā)行的短期融資券，因為該債券發(fā)行人及其股東在該券發(fā)行時(shí)隱瞞重大信息，導致該券一度面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險和信用風(fēng)險，也使得投資該債券的機構身陷麻煩。
監管層人士證實(shí)，在“福禧”事件發(fā)生后，相關(guān)基金公司均采取了積極主動(dòng)的措施，如立即向托管行及主管部門(mén)匯報情況及處理方案，對發(fā)行人進(jìn)行了跟蹤、評估和調查，與該券主承銷(xiāo)行等機構密切溝通，并制定了周詳的訴訟、代償等應急方案，為保障基金持有人利益做了及時(shí)、大量、充分和高效的工作。如此同時(shí)，各基金充分做好了兌付準備，保證了應急的流動(dòng)性要求。
值得注意是，“福禧”事件出現后，各公司采取了不同的應對方式。鵬華貨幣基金公告披露：曾因分銷(xiāo)獲得一千萬(wàn)元面值的福禧短期融資券，本基金管理人在五個(gè)交易日內及時(shí)賣(mài)出，因而沒(méi)有發(fā)生信用風(fēng)險及流動(dòng)性風(fēng)險等投資風(fēng)險。
南方現金增利于2006年3月8日買(mǎi)入福禧短期融資券4000萬(wàn)，占當時(shí)基金規模的0.1%。福禧事件發(fā)生后，雖然南方現金增利基金當時(shí)自身浮動(dòng)盈利足以覆蓋可能的損失，但為保護基金持有人利益，南方基金管理公司及時(shí)以攤余成本從南方現金增利基金全部買(mǎi)入4000萬(wàn)福禧短期融資券，主動(dòng)承擔福禧可能發(fā)生的潛在風(fēng)險。后經(jīng)各方努力，南方基金管理公司按期收回了4000萬(wàn)福禧短期融資券本金和利息。
通乾和諾安貨幣市場(chǎng)則表示在主承銷(xiāo)行及監管部門(mén)的積極配合下，展開(kāi)該券的兌付維權工作，制定了周詳的訴訟、代償應急方案。經(jīng)過(guò)不懈的努力，保證了該券本息的及時(shí)、足額兌付。
幾乎所有受牽連公司均表示，將會(huì )及時(shí)組織相關(guān)投資及風(fēng)控人員，深刻反思投資經(jīng)驗教訓，強化企業(yè)債券投資信用風(fēng)險控制，進(jìn)一步健全了風(fēng)險控制體系。(記者 余喆 齊軼)
