長(cháng)盛滬深300(160807) 長(cháng)盛滬深300:關(guān)于參與部分代銷(xiāo)機構費率優(yōu)惠活動(dòng)及定投業(yè)務(wù)的公告

　　一、 為滿(mǎn)足廣大投資者的理財需求，長(cháng)盛基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)決定自2010年9月6日起所管理的長(cháng)盛滬深300指數證券投資基金(LOF)(基金代碼：160807，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)參與部分代銷(xiāo)機構的開(kāi)放式基金網(wǎng)上交易費率優(yōu)惠活動(dòng)。適用代銷(xiāo)機構有：海通證券 股份有限公司、申銀萬(wàn)國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責任公司、光大證券 股份有限公司、廣發(fā)證券 股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、第一創(chuàng )業(yè)證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、華泰證券 股份有限公司。 活動(dòng)期間，投資者通過(guò)上述代銷(xiāo)機構網(wǎng)上交易系統申購本基金，申購費率最低按原費率四折執行，但折后費率不低于0.6%；若原申購費率等于或低于0.6%，則按原費率執行。具體費率標準詳見(jiàn)《長(cháng)盛滬深300指數證券投資基金(LOF)基金合同》、《長(cháng)盛滬深300指數證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。相關(guān)業(yè)務(wù)細則請遵循各代銷(xiāo)機構具體規定。

　　富國匯利分級(161014) 富國匯利分級:關(guān)于認購申請確認比例公告

　　富國匯利分級債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)富國匯利分級債券，代碼161014)已于2010年9月1日通過(guò)場(chǎng)內和場(chǎng)外順利募集結束，根據《富國匯利分級債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》，富國基金管理有限公司對2010年9月1日認購申請采用“末日比例確認”的方式給予部分確認。富國匯利分級債券的募集份額目標上限為30億份。

　　融通動(dòng)力 先鋒(161609) 融通動(dòng)力先鋒:關(guān)于估值方法恢復的提示公告

　　根據中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步規范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》([2008]38號文)的相關(guān)規定，自2010年6月30日起，融通基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)已對旗下基金持有的股票“中國平安”(證券代碼：601318)按照“指數收益法”進(jìn)行估值(詳見(jiàn)本公司2010年7月1日的相關(guān)公告)，自2010年7月22日起，本公司已對旗下基金持有的股票“深發(fā)展A”(證券代碼：000001)按照“指數收益法”進(jìn)行估值(詳見(jiàn)本公司2010年7月23日的相關(guān)公告)。

　　景順長(cháng)城鼎益(162605) 景順長(cháng)城鼎益:關(guān)于旗下基金持有的長(cháng)期停牌股票估值方法變更的提示性公告

　　根據中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步規范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》([2008]38號文)的相關(guān)規定，景順長(cháng)城基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)對旗下基金持有的長(cháng)期停牌股票采用“指數收益法”進(jìn)行估值(詳見(jiàn)本公司相關(guān)公告)。 2010年9月2日，本公司旗下基金所持有的中國平安(股票代碼601318)，深發(fā)展(股票代碼000001)當日交易體現了活躍市場(chǎng)交易特征。因此，經(jīng)本公司與托管行協(xié)商一致，自2010年9月2日起，對旗下基金所持有的中國平安和深發(fā)展恢復使用估值日其所在證券交易所的收盤(pán)價(jià)估值。

　　興業(yè)趨勢 投資(163402) 興業(yè)趨勢投資:關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據中國證監會(huì )2008年9月12日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》和中國證券業(yè)協(xié)會(huì )基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》，本基金管理人自2008年9月16日起對旗下非貨幣市場(chǎng)基金持有的長(cháng)期停牌股票等沒(méi)有市價(jià)的投資品種采用“指數收益法”進(jìn)行估值調整(詳見(jiàn)本公司2008年9月16日《興業(yè)全球 基金管理有限公司關(guān)于長(cháng)期停牌股票等沒(méi)有市價(jià)的投資品種估值問(wèn)題的公告》)。