富國天博 創(chuàng )新主題(519035) 富國天博創(chuàng )新主題:關(guān)于恢復旗下基金所持有的股票市價(jià)估值方法的公告

　　富國基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)按照中國證監會(huì )[2008]38號文《關(guān)于進(jìn)一步規范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》的規定，自2010年6月30日起對旗下基金所持有的停牌證券中國平安(證券代碼：601318)采用“指數收益法”進(jìn)行估值調整，自2010年7月9日起對旗下基金所持有的停牌證券深發(fā)展A(證券代碼：000001)采用“指數收益法”進(jìn)行估值調整(詳見(jiàn)本公司2010年7月1日、2010年7月12日的有關(guān)公告)。

　　浦銀安盛紅利精選(519115) 浦銀安盛紅利精選:關(guān)于估值方法恢復的提示公告

　　根據中國證券監督管理委員公告[2008]38號《關(guān)于進(jìn)一步規范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》和中國證券業(yè)協(xié)會(huì )基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》，自2010年6月30日起，浦銀安盛基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)對旗下浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“浦銀生活 ”，基金代碼：519113)持有的長(cháng)期停牌股票“中國平安”(股票代碼601318)和“深發(fā)展”(股票代碼000001)以及浦銀安盛價(jià)值成長(cháng)股票型證券投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“浦銀價(jià)值 ”，基金代碼：519110)和浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“浦銀紅利 ”，基金代碼：519115)持有的長(cháng)期停牌股票“中國平安”(股票代碼601318)按照"指數收益法"進(jìn)行估值，并進(jìn)行了公告，對相應的基金資產(chǎn)凈值也進(jìn)行了調整。

　　交銀貨幣A(519588) 交銀貨幣A:更新招募說(shuō)明書(shū)摘要

　　基金管理人的管理費 本基金的管理費按基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費率計提。 基金托管人的托管費 本基金的托管費按基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。

　　交銀貨幣B(519589) 交銀貨幣A:更新招募說(shuō)明書(shū)摘要

　　基金管理人的管理費 本基金的管理費按基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費率計提。 基金托管人的托管費 本基金的托管費按基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。

　　銀河滬深300價(jià)值(519671) 銀河滬深300價(jià)值:關(guān)于恢復市價(jià)估值方法的提示性公告

　　根據中國證券監督管理委員會(huì )【2008】38號《關(guān)于進(jìn)一步規范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》等相關(guān)規定，銀河基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)自2010年7月29日起，對旗下基金所持有的深發(fā)展A(股票代碼：000001)采用指數收益法進(jìn)行估值(詳見(jiàn)本公司相關(guān)公告)。

　　長(cháng)信恒利 優(yōu)勢(519987) 長(cháng)信恒利優(yōu)勢:關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步規范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》(［2008］38號公告，以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“《指導意見(jiàn)》”)以及中國證券業(yè)協(xié)會(huì )基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“《參考方法》”)，長(cháng)信基金管理有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“本公司”)于2008年9月16日發(fā)布了《長(cháng)信基金管理有限責任公司關(guān)于調整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》，本公司于2008 年9月16日起對旗下基金持有的停牌股票等估值日無(wú)市價(jià)且對基金資產(chǎn)凈值影響超過(guò)0.25%的投資品種的公允價(jià)值按照“指數收益法”估值確定。