天治核心 成長(cháng)(163503) 天治核心成長(cháng):更新招募說(shuō)明書(shū)摘要

　　基金管理人的管理費 本基金的管理費按基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費率計提。 基金托管人的托管費 本基金的托管費按基金資產(chǎn)凈值的2.5%。的年費率計提

　　中銀持續增長(cháng)(163803) 中銀持續增長(cháng):關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步規范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》([2008]38號文)以及中國證券業(yè)協(xié)會(huì )《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)(SAC)基金行業(yè)股票估值指數的通知》(中證協(xié)發(fā)[2009]97號)的有關(guān)規定，自2010年6月30日起，中銀基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)已對旗下證券投資基金持有的長(cháng)期停牌股票中國平安(代碼：601318)按照“指數收益法”進(jìn)行估值，并對相關(guān)的基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行了調整。

　　銀華保本 增值(180002) 銀華保本增值:關(guān)于暫停網(wǎng)上交易等系統服務(wù)的公告

　　為進(jìn)一步方便投資者通過(guò)網(wǎng)上交易方式投資銀華基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本公司”)旗下的開(kāi)放式基金，本公司將于2010年9月4日22：00至2009年9月5日18：00進(jìn)行網(wǎng)上交易系統升級，屆時(shí)網(wǎng)站賬戶(hù)服務(wù)、網(wǎng)上交易系統及客服電話(huà)系統將暫停服務(wù)。為此給投資者帶來(lái)的不便，敬請諒解。

　　長(cháng)城安心回報(200007) 長(cháng)城安心回報:關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據中國證券監督管理委員會(huì )【2008】38號《關(guān)于進(jìn)一步規范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》的規定，長(cháng)城基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本管理人)自2010年7月28日起采用《中國證券業(yè)協(xié)會(huì )基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的指數收益法對旗下基金所持有的停牌股票深發(fā)展(代碼000001)、中國平安(代碼601318)進(jìn)行估值(詳見(jiàn)本管理人2010年7月29日的有關(guān)公告)。

　　金鷹成份股優(yōu)選(210001) 金鷹成份股優(yōu)選:關(guān)于因停牌股票復牌后估值方法調整的公告

　　根據中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步規范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》(證監會(huì )公告[2008]38號)以及中國證券業(yè)協(xié)會(huì )《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)(SAC)基金行業(yè)股票估值指數的通知》(中證協(xié)發(fā)[2009]97號)的有關(guān)規定，自2010年8月2日起，金鷹基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”)對旗下金鷹穩健 成長(cháng)股票型證券投資基金(以下稱(chēng)“本基金”)持有的停牌股票深發(fā)展A(股票代碼：000001)采用“指數收益法”進(jìn)行估值(詳見(jiàn)相關(guān)公告：《金鷹穩健成長(cháng)股票型證券投資基金關(guān)于因停牌股票估值方法調整的公告》[2010年8月3日])。

　　寶盈鴻利 收益(213001) 寶盈鴻利收益:關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據中國證監會(huì )[2008]38號《關(guān)于進(jìn)一步規范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“指導意見(jiàn)”)的規定，寶盈基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)自2010年7月1日、7月28日起分別采用“指數收益法”對旗下基金所持有的中國平安(股票代碼601318)、深發(fā)展A(股票代碼000001)進(jìn)行估值。

　　華寶興業(yè)大盤(pán)精選(240011) 華寶興業(yè)大盤(pán)精選:關(guān)于旗下基金所持中國平安恢復采用收盤(pán)價(jià)估值的公告